Futures Dollar Rubel Ticker. Forex Futures eller Forex Currency Par - Vad ska man välja

Valutaterminer (Eller terminsavtal för valuta) - Dessa är börskontrakt för inköp / försäljning av valuta underliggande terminer, inom en viss period i framtiden till ett förutbestämt pris.

Till exempel öppnade en investerare en lång position på en valutaposition på $ 1000 med leverans efter 3 månader till 30R. För $ 1. Det innebär att när det gäller genomförandet av kontraktet i investeraren kommer att köpa $ 1000, betala 30 000 rubel. Oavsett den aktuella dollarns hastighet.

Så valutaterminer tillåta dig att häcka valutarisker, som fastställde det framtida priset på transaktionen vid tidpunkten för köpet av kontraktet. Om näringsidkaren inte strävar efter målnivån valutariskOch det vill bara tjäna pengar på prisskillnaden, vänta sedan på datumet för utförandet av kontraktet i det här fallet kan valutaterminer sålas och köpas på samma sätt som spekulation med valutapar på Forex-marknaden.

Vad är Forts Valuta Futures bättre direkt direkt utländsk valuta par av Forex Market?

Fler och fler valutahandlare lämnar Forex-marknaden, vilket ger preferens till den ryska termen marknaden för fort. Och det är inte av en slump, för Den senare har ett antal obestridliga fördelar.

Köpa och sälja valutapar på Forex, näringsidkaren spekulerar faktiskt terminskontrakt för motsvarande valutor. Kärnan i terminskontraktet liknar absolut den enda skillnaden som framåt sätter på den överkroppsmarknaden (som är forex), och valutaterminer handlas endast på den centraliserade aktiemarknaden (som är FORST).

Fördelarna med valutamarknaden över disken är uppenbara

1. Vid FTS (eller nettoförpliktelserna) uppträder centralt, d.v.s. På omfattningen av utbytet själv och alla mäklare som deltar i budgivningen, och inte inom en mäklare, som praktiseras när det gäller Forex-marknaden.

Det centraliserade systemet tillåter inte mäklare att tjäna pengar på att förlora kunder (eftersom sammankopplingen utförs direkt med den motsatta sidan av transaktionen, utan mäklarens deltagande). Följaktligen utvecklas mäklarens resultat uteslutande av kommissionen, och därför i hans intresse så att näringsidkaren är lönsamt - så kunden kommer att förbli på marknaden längre, gör en större handelsomsättning och kommer att medföra fler provisioner.

Således kommer Forex Market Broker att sträva efter att klienten ska slå samman kontot, eftersom Hans förlust blir till vinst för en mäklare. Och Forts Market Broker tvärtom kommer att bidra till lönsam handel, för Intresserad av stabila provisioner. En sådan mäklare kommer att göra allt för att göra näringsidkaren (erbjuder framgångsrik handelsstrategier, förbättra clearingsystemet, förbättra handelsterminalerna etc.).

2. Priserna på valutatermuturer bildas på grundval av faktiska transaktioner av kunder och detsamma för alla utan undantag (värdena för föregående dag läggs ut på utbytesnas officiella hemsida till kryssen), så samma citat visas i handelsterminaler. I Forexmarknadsmäklare kan priset på valutapriser skilja sig på grund av att varje mäklare har sin egen leverantör av citat (det öppnar möjligheten att spela mot kunden).

3. På derivatmarknaden är FTS inte fixat, och det är en spontan beroende på förhållandet mellan de faktiska priserna på säljare och köpare. Storleken på spridningen här är vanligtvis minimal.

4. Transaktionshastigheten och noggrannheten i det begärda priset är mycket högre på den centraliserade marknaden, eftersom Alla ansökningar kommer omedelbart på börsen. Därför är vid FTSTS många gånger effektivare än för forex.

Grundade futures online

De mest likvida valutorna i FTSS-marknaden är ett terminsavtal för ett par dollar - den ryska rubeln indikeras som "si". Dagliga avkastningar på det når flera tiotals miljarder rubel per handelssession.

På andra plats i likviditet finns futures på valutaparet av Euro-dollar, betecknar "Ed". Kontraktets dagliga omsättning når flera miljarder ryska rubel.

Mindre likvida ett kontrakt för ett par euro - rubel (Handelsomsättning motsvarar flera hundratals miljoner rubel per dag), EU-terminer som kodar.

Förutom de som anges ovan på fort, valutaterminer för den australiska dollarn - den amerikanska dollarn, koden "Audu"; Och pundet sterling är den amerikanska dollarn, koden "GBPU".

Förbi futures För ett par dollar rubel. Avlägsnade fötterna av tjurarna. Nu gick de bortom björnens fotspår ...

Futures eller Futures Contract - Detta är ett derivat (härledd instrument) av inköp och försäljning av den grundläggande tillgången. Tillgången kan vara ett index, handling, valuta eller produkter som olja, guld, etc. För varorna är nödvändiga komponenter - kostnaden och genomförandet av genomförandet.

Futures på RTS-indexet

"För att få vinst när handel på börsen, bör du inte förlita dig på en positiv avsikt, utan att utföra en djup professionell analys."

Ett terminsavtal för RTS-indexet är giltigt sedan början av 2000-talet och är det mest eftertraktade. Skaparna på marknaden var så största investeringsbolag som Troika-dialog, nu Sberbank Asset Management och Kit Finance.

Vid den tiden var de mest inköpta aktierna papper av Rao UES. Efter deras uteslutning från qotive listan över börsen blev RTS Futures det mest krävda och flytande instrumentet för den ryska börsen.
Fördelar med terminsavtalet på RTS-indexet:

• hög likviditet;
• minsta kommission för mäklare, som minimerar kostnader och ökar vinsten.
• en strängt definierad tid för handel från 10:00 till 00:00, vilket eliminerar påverkan av stora spelare.
• bindande till specifik efterfrågan, vilket gör det möjligt att bestämma dynamiken;
• hög nivå av oscillation.

RTS-indexet nomineras i amerikanska dollar, vilket ger valuta volatilitet. Detta gör att du kan tjäna mer vinst, med villkoret för den stadiga moraliska tillståndet hos spelaren.

RTS Futures Price \u003d RTS Index * 100

Genom att utfärda handelstransaktioner med terminer på RTS-indexet måste handlare betala eller få skillnaden mellan värdet av transaktionen och kostnaden för att utföra ett terminsavtal. Kostnaden för genomförande är det genomsnittliga priset på RTS-indexet för den sista timmen på den sista dagen av handel på ett terminsavtal.

För att arbeta med futures på RTS-indexet är det värt att kontakta citatbordet, prisplanerna och antalet transaktioner som hålls.

Det viktigaste verktyget för att fastställa den faktiska marknadssituationen är prisplanen och antalet transaktioner som hålls, det används sedan 2014. Basen anses också ändra priset på olja.

Futures-kontraktet på RTS-indexet är direkt relaterat till indikatorerna för MICEX RTS-utbytet, de aktier som de flesta hör till inhemska företag, för att kontrollera handeln, MICEX-prisschemat och RTS-tabellen är avsedd.

För handel på börsen behöver ovanstående grafer, verktyg för att analysera och snabbt utföra transaktioner i aktiehandel och kontrolltabellen över handelstransaktioner.

Med grundläggande regler för en nybörjare kan du hitta hjälpsamma tips .ru / Trust-Management / Novice-Investors »\u003e Här.

Termins dollar till rubel

Maximal räntehandlare betalar handel med ett par dollar / rubel - indikator på hur den ryska ekonomin känns tillsammans med oljepriset.

Ett terminsavtal för dollarn till rubelprocenterna valutor i förhållande till rubeln. Dessa futures tillåter inte bara att få inkomst, men smidiga valutarisker.

Försäljningen av terminsavtal i ett par dollarnsruble bör genomföras med risk för ett eventuellt fall av kursen, köpet - när kursen behandlas. Denna process är lite som en valutaväxling i en bank, köp och försäljning valuta.

Fördelar med valutahandel på börsen:

• kursen på börsen är alltid mer attraktiv än i banker;
• budgivning förekommer via Internet;
• köpa futures kan endast göras 10-20% av kontraktets belopp, och allt annat i flera dagar.

Det bör noteras att när man tar hänsyn till risken kommer alltid att uppmärksamma priset på olja, vid tidpunkten för transaktioner.

Om näringsidkaren tror att kursen, till exempel, kommer dollarn att växa, då förvärvar den dollarns futures, och om dollarn börjar växa växer framtiden med honom, och därför får näringsidkaren en vinst. Om tvärtom är det nödvändigt att sälja ett terminsavtal.

På börsen kan du alltid bokat en intressant valuta för transaktioner i framtiden. När det gäller tillväxten, till exempel, dollar, bör ett dollartillståndskontrakt köpas. Med en ökning av dollarkursen mottar näringsidkaren inkomst.

"Vi minns också att det finns direkt beroende mellan citaten i rubel och oljeindex. Om olja är billigare är rubeln billigare.

Vid uppbyggnad av ett framtidsschema tas en dagsession, och det bestämmer skillnaden mellan maximal och minsta avböjning per dag.

Grafen av förhållandet mellan priser och antalet transaktioner som hålls på terminsavtalet till rubeln har en kort beteckning schema SI .

Bestäm dynamiken och förutsäga kostnaden för valutan är enklare än aktieindikatorerna. Valutan är mer mottaglig för oscillationer snarare än RTS-indexet, vilket inte kan förändras under en lång tid. Genom valutakontrakt kan du få hög vinst.

Med hjälp av valutakontrakt kan privata handlare skydda sina besparingar genom diversifiering, samt vinst på förändringar i valutakurser.

Korrelation mellan tillgångar

Det finns ett motsatt förhållande av priset på terminsavtalet till RTS-indexet. När en uppenbar nedgång i förhållandet mellan prisförhållandet och antalet transaktioner på dollarns futures transaktioner observeras en ökning av RTS-terminsavtalet.

SI Futuresindikatorer kan analyseras enligt den internationella MICESX-sektorns grafik, eftersom Den inhemska råvaruekonomin är kopplad till dollarn.

Korrelationen mellan dollarnschema rubel och oljeförsäljningskursen är direkt proportionell. Med en minskning av en indikator minskar en annan. Att minska oljekvoter bestäms ofta av nyheterna som släpptes på EVE.

Förutom olja finns det också ett förhållande med en försäljning av guld.

Om du har en önskan att börja arbeta med terminsavtal, bör du kontakta en kvalificerad specialist i mäklarfirman. Där kommer du att kunna ge råd om servicealternativ och provisioner.

För att spåra förändringar i online-kurser, kräver ett speciellt program.

Din troget,
Oberoende finansiell rådgivare
Olga Polyakova

Från och med den 14 september 2017 kommer handelsdeltagare på den nuvarande marknaden i Moskvas utbyte att vara tillgänglig för handel Weekly Options for Futures Contracts för valutaparet "US Dollar - Russian Rubel". Nya verktyg kommer att komplettera linjen månads- och kvartalsvis för denna grundläggande tillgång. Detta rapporterades till Mosbirja.

Ny serie av verktyg kommer att läggas till auktion två veckor före utgången av utgången (utgången). Giltighetstiden för veckovisa alternativ upphör att gälla varje torsdag. Samtidigt, på dagen för utgången av månatliga eller kvartalsvisa alternativ, börjar den veckovisa serien inte i handel. Den första exponeringen av veckovisa avverkningsavgifter för ett par "US Dollar - Ryska Rubel" kommer att hållas den 28 september 2017.

Steg steg kommer att vara 250 poäng, sträckan av strejker i auktionen: ± 10% av den centrala sidan.

---
Kanske nästa steg av futures och alternativ för Bitcoin?!)

• specialstyrkor:

• Nyckelord:

• kommentar
• Kommentarer (13)

Började handla. Vi mottog de första förlusterna av tekniska skäl: ansökan uppfyllde inte, ansökan var inte i tid etc.

Vår insättning räddade vilken utvecklare, mycket korrekt arbetade av robotstängningssystemet. De där. så snart obegripliga situationerTill exempel stannade vi bara i ett kontrakt, roboten stängde omedelbart alla positioner, Jag kontrollerade, om allt stängt, dos (om det behövs) och stängs av.

Således på handelsspridningen vi debugg vårt utförande. Utförandet har debanerat. Det fanns inga ytterligare problem med den tekniska delen.

Problemen började med själva strategin. I flera dagar i rad gjorde vi inte alls, även om roboten arbetade. Migrerade parametrarna, roboten började göra 1-2 cirklar (köpts såld eller såld köpte) om dagen.

Började förstå ... räknat ut: det visade sig effektivt på grund av låg likviditet på andra terminer har vi inte handlat standardavvikelsenFaktum är att vi helt enkelt bara har tillräckligt med en bra citat på den, om en sådan applikation i glaset uppträdde, och när en bra citat uppträdde i andra riktningen, stängdes positionen.

• Nyckelord:

Med många önskemål om läsare fortsätter vi ämnet för investeringar och spekulation på aktiemarknaden. I artikeln kommer vi att prata om derivat, det bästa verktyget för spekulation om valuta. Var inte rädd för detta hemska ord, sedan efter den här artikeln kommer du att ta itu med begreppen inte sämre än någon professionell näringsidkare. Observera att det inte är att tjäna pengar. Artikeln är enbart kognitiv.

Så, för en början, bör du förstå de viktigaste delarna av vår patriotiska Moskvas utbyte.

Du kan följa dessa data i online-läget på huvudsidan på webbplatsen Exchange http://moex.com/

Som du kan se är aktiemarknaden, som inkluderar aktier, obligationer och handlade på börsen, bara 25%. Den jämförbara dagtidens omsättning upptar en brådskande marknad, som inkluderar handel med terminer och optioner (i ett ord derivat). Och en betydande andel på 50% upptar valutamarknaden, vilket inte är förvånande, eftersom grundverksamheten mellan banker i valutan är i detta avsnitt. Men tillbaka till postens ämne, till en brådskande marknad, som i det här avsnittet är det en mycket stor fördel på valutamarknaden. Vi kommer att fylla i mer detaljerat om terminer, eftersom alternativ är ett ganska komplicerat verktyg för den genomsnittliga mannen, och alternativ används främst av professionella marknadsaktörer.

Futures-kontraktet är ett derivatverktyg för inköp och försäljning av en grundläggande tillgång, som kan fungera som ett index, handling, valutapar eller varor (olja, guld, etc.), med två obligatoriska parametrar - priset och implementeringsperioden (tillförsel). Tänk till exempel Dollar Futures.

Varje kontrakt har sitt eget korta namn (SI - Dollar Futures, EU - för euro) och dess utgångsdatum. Under de huvudsakliga parametrarna i kontraktet, för bekvämlighet tilldelade jag de som vi kommer att överväga:

På börsens terminer handlas av partier. En del dollar futures är 1000 dollar, så citatet på 66782 rubel motsvarar 1000 dollar.

Vad är kontraktstiden, som anges i det korta namnet på SI-3.15 Futures-kontraktet? Om du tror att i framtiden kommer dollarn att kosta över det aktuella priset, då köper du 66782 rubel till det aktuella priset och antar att du glömmer ett tag. Med tanke på att varje futures har sitt eget liv, då den 16 mars (utgångsdagen) kommer ditt nuvarande kontrakt att avsluta sin existens och om det genomsnittliga priset är (nämligen, som anges i parametrarna, det genomsnittliga priset i tidsintervallet 12.25-12.30 per MSK) Det blir 70 000, då får du en vinst på 3218 rubel per parti). Med andra ord köpte du initialt till framtidspriset 66782, eftersom marknaden ansåg att detta är exakt ett sådant pris den 16 mars.

Futureskontrakt kan beräknas som i vårt exempel och levereras. Om dollarns futures skulle levereras, då den 16 mars föll 1000 dollar till ditt valutakonto till ett pris av 66.78, kan du omedelbart sälja det till ett pris av 70 på MICEX-valutavsnittet och skulle få en vinst på 3218 rubel. Så här händer det med leveranstiden, som inkluderar alla terminsavtal, där den grundläggande tillgångsåtgärden (Gazprom, Sberbank etc.).

Du behöver inte säkert hålla det här till den 16 mars, du kan sälja det när som helst. Och vi behöver fortfarande säga att resultatet av transaktionen inte är formad vid tidpunkten för att stänga transaktionen, eftersom det händer i lager. Futures-kontraktet har en daglig beräkning av resultatet i slutet av handelssessionen klockan 13.45 och 18.30 på MSc (dag och kvällsläge), så kontot kommer att förändras varje dag. Detta, förresten, är ett mycket viktigt inslag på den fasta marknaden.

Om du ursprungligen planerade att hålla "köpt" dollar längre än till 16 mars, är det två alternativ: antingen går du till nästa kontrakt den 16 mars, det kommer redan att vara SI-9.15, eller du kan ursprungligen köpa septemberavtalet. På ett år, endast fyra exponationer (mars, juni, september och december).

Låt oss nu hantera "ekonomin" i vår transaktion. Och här börjar det mest intressanta.

Som framgår av tabellen i terminametrarna är det en sådan mycket viktig parameter som garanterad bestämmelse (GO), dvs. Detta är de pengar som utbytet fryser från ditt konto. I vårt exempel är dollarns futures 8086 rubel. Som ett resultat köpte du $ 1000 för 66782 och "betald" endast 8086 rubel. Resten av kontanterna kommer att förbli på ditt konto. Tekniskt sett har du en 8-faldig axel, med andra ord, du kan säga att du köpte "på kredit."

Axelstorlek \u003d 66782 RUB. / 8086 RUB \u003d 8,25

Men det som är viktigast är fri axel! Du betalar inte ett öre för denna marginalitet, eftersom det skulle vara med inköp av aktier eller valuta på MICEX-valutavdelningen.

Vi fortsätter vår "ekonomi". Om du köpte 1 mycket på MICEX-valutasektionen, skulle du använda 100% av dina medel. Som ett resultat uppgick vinsten från transaktionen till cirka 5%.

Resultat på MICEX Valutaavsnitt \u003d 3218 Rubler / 66782 RUB \u003d 4,8%

Men i vårt exempel kommer vinsten att bli mycket högre, eftersom vi använde "axeleffekten". Efter att ha köpt 1 parti, som du redan vet, fryser börsen "8086 rubel som en go. Vidare, med tanke på att resultatet på grund av att citatets rörelse förändras varje dag, kan kursen falla, så det måste finnas en reserv på kontot, till exempel 20 tusen rubel. Övriga medel 38696 RUB. Vi kan använda annat avsedd ändamål.

Resultat på derivatmarknaden \u003d 3218 Rubel / (8086 + 20 000) RUB \u003d 11,4%

Berätta du för mig vad som ska ta hänsyn till kommissionen för transaktionen? Faktum är att det är så litet att det inte ens ska beaktas i beräkningarna. Mellanskommissionen i mäklare för operationen är 2 rubel per parti (kontrakt). Som du förstår kommer kostnaderna för hela transaktionen att vara lika med endast 4 rubel!

Du bör varna dig från det misstag som alla sofistikerade "investerare". Med tanke på den fria axeln och låga går de nyimerade deltagarna en överenskommelse om alla tillgängliga medel, d.v.s. I vårt exempel skulle det vara möjligt att köpa 8 kontrakt som motsvarar 8000 dollar. Det är väldigt farligt och, som regel, leder alltid till stora förluster, så jag rekommenderar starkt att använda den maximala första axeln.