Ticker Ruble Dollar Futures. Forex Niaga Hadapan atau Pasangan Mata Wang Forex - Apa yang Dipilih

Niaga hadapan mata wang (atau kontrak niaga hadapan untuk mata wang) - Ini adalah kontrak bursa saham untuk pembelian / penjualan niaga hadapan mata wang, dalam tempoh tertentu pada masa akan datang pada harga yang telah ditetapkan.

Sebagai contoh, seorang pelabur membuka kedudukan yang panjang pada kedudukan niaga hadapan mata wang $ 1000 dengan penghantaran selepas 3 bulan pada kadar 30R. Untuk $ 1. Ini bermakna bahawa dalam hal pelaksanaan kontrak di pelabur akan membeli $ 1000, membayar 30,000 rubel. Terlepas dari kadar dolar semasa.

So. niaga hadapan mata wang membolehkan anda melindung nilai risiko mata wang., Memperbaiki harga masa depan transaksi pada masa pembelian kontrak. Sekiranya peniaga tidak mengejar tahap matlamat risiko mata wangDan ia hanya mahu membuat wang pada perbezaan harga, maka tunggu tarikh pelaksanaan kontrak dalam kes ini, niaga hadapan boleh dijual dan membeli sama dengan spekulasi dengan pasangan mata wang pasaran Forex.

Apakah niaga hadapan mata wang forts lebih baik secara langsung langsung pasang pertukaran asing pasaran forex?

Semakin banyak peniaga mata wang meninggalkan pasaran Forex, memberikan keutamaan kepada pasaran jangka Rusia untuk kubu. Dan ia bukan secara kebetulan, kerana Yang terakhir ini mempunyai beberapa kelebihan yang tidak dapat dipertikaikan.

Membeli dan menjual pasangan mata wang di Forex, peniaga sebenarnya membuat spekulasi kontrak hadapan untuk mata wang yang sepadan. Intipati kontrak hadapan adalah sama sekali sama dengan satu-satunya perbezaan yang kemudiannya menghidupkan pasaran yang lebih tinggi (yang merupakan forex), dan niaga hadapan asing didagangkan hanya di pasaran saham berpusat (yang merupakan Forsts).

Kelebihan pasaran pertukaran di atas kaunter adalah jelas

1. Di FTS (atau Netting Of Obligasi) berlaku di Centrally, I.E. Pada skala pertukaran itu sendiri dan semua broker yang menyertai pembidaan, dan tidak dalam satu broker, seperti yang diamalkan dalam hal pasaran forex.

Sistem berpusat tidak membenarkan broker mendapatkan wang untuk kehilangan pelanggan (kerana interkoneksi dilakukan secara langsung dengan sebaliknya transaksi, tanpa penyertaan broker). Akibatnya, pendapatan broker berkembang secara eksklusif dari Suruhanjaya, dan oleh itu demi kepentingannya supaya perdagangan pedagang itu menguntungkan - jadi pelanggan akan kekal di pasaran lebih lama, membuat perolehan perdagangan yang lebih besar dan akan membawa lebih banyak komisen.

Oleh itu, broker pasaran Forex akan berusaha untuk pelanggan untuk menggabungkan akaun, kerana Kerugiannya berubah menjadi keuntungan untuk broker. Dan broker pasaran forts sebaliknya akan menyumbang kepada perdagangan yang menguntungkan, kerana Berminat dengan komisen yang stabil. Broker sedemikian akan melakukan segala-galanya untuk membuat peniaga (menawarkan berjaya strategi dagangan., Meningkatkan sistem penjelasan, meningkatkan terminal perdagangan, dll.).

2. Harga untuk niaga hadapan mata wang terbentuk berdasarkan urus niaga sebenar pelanggan dan yang sama untuk semua tanpa pengecualian (nilai-nilai untuk hari sebelumnya dibentangkan di laman web rasmi pertukaran sehingga tanda), jadi sebut harga yang sama dipaparkan dalam terminal perdagangan. Dalam broker pasaran Forex, harga harga mata wang mungkin berbeza disebabkan oleh fakta bahawa setiap broker mempunyai pembekal sendiri petikan (ia membuka peluang untuk bermain menentang pelanggan).

3. Di pasaran derivatif, FTS tidak ditetapkan, dan ia adalah satu spontan bergantung kepada nisbah harga sebenar penjual dan pembeli. Besarnya penyebaran di sini biasanya minimum.

4. Kelajuan urus niaga dan ketepatan harga yang diminta jauh lebih tinggi di pasaran berpusat, kerana Semua aplikasi datang segera di bursa saham. Oleh itu, di FTST banyak kali lebih cekap daripada forex.

Futures yang diasaskan dalam talian

Niaga hadapan mata wang yang paling cecair di pasaran FTSS adalah kontrak niaga hadapan untuk beberapa dolar AS - ruble Rusia ditunjukkan sebagai "SI". Revisi harian di atasnya mencapai beberapa puluhan bilion rubel setiap sesi dagangan.

Di tempat kedua dalam kecairan, niaga hadapan terletak di pasangan mata wang Euro - Dollar, menandakan "Ed". Perolehan harian kontrak mencapai beberapa bilion rubel Rusia.

Kurang LiquidID Sebuah kontrak untuk beberapa euro - ruble (Perolehan Perdagangan bersamaan dengan beberapa ratus juta rubles sehari), pengekodan niaga hadapan EU.

Sebagai tambahan kepada yang disenaraikan di atas di atas benteng, niaga hadapan mata wang untuk dolar Australia - dolar AS, kod "Audu"; Dan pound sterling adalah dolar AS, kod "GBPU".

oleh niaga Hadapan Untuk beberapa rubel dolar. Mengeluarkan kaki lembu jantan. Sekarang mereka melampaui jejak langkah ...

Kontrak niaga hadapan atau niaga hadapan - Ini adalah derivatif (instrumen yang diperoleh) dari pembelian dan penjualan aset asas. Aset mungkin indeks, tindakan, mata wang atau produk seperti minyak, emas, dll. Bagi barangan yang diperlukan komponen - kos dan tempoh pelaksanaan.

Hadapan pada indeks RTS

"Untuk mendapatkan keuntungan apabila berdagang di bursa saham, anda tidak boleh bergantung pada niat positif, tetapi untuk menjalankan analisis profesional yang mendalam."

Kontrak niaga hadapan untuk Indeks RTS adalah sah sejak awal tahun 2000 dan adalah yang paling dicari. Pencipta pasaran adalah syarikat pelaburan terbesar seperti dialog Troika, sekarang Pengurusan Aset Sberbank dan Kit Kewangan.

Pada masa itu, saham yang paling dibeli adalah kertas Rao ues. Selepas pengecualian mereka dari senarai Qotive Bursa Saham, Niaga Hadapan RTS menjadi instrumen yang paling dituntut dan cair Bursa Saham Rusia.
Kelebihan kontrak niaga hadapan pada Indeks RTS:

• kecairan yang tinggi;
• suruhanjaya minimum broker, yang meminimumkan kos dan meningkatkan keuntungan;
• masa yang ketat ditakrifkan untuk dagangan dari pukul 10:00 hingga 00:00, yang menghilangkan pengaruh pemain besar;
• mengikat permintaan tertentu, yang memungkinkan untuk menentukan dinamik;
• tahap osilasi yang tinggi.

Indeks RTS dicalonkan dalam dolar AS, yang menambah kemeruapan mata wang. Ini membolehkan anda memperoleh lebih banyak keuntungan, dengan keadaan keadaan moral yang mantap.

Harga Niaga Hadapan RTS \u003d RTS Indeks * 100

Dengan mengeluarkan transaksi perdagangan dengan niaga hadapan pada Indeks RTS, peniaga dikehendaki membayar atau mendapatkan perbezaan antara nilai urus niaga dan kos melaksanakan kontrak niaga hadapan. Kos pelaksanaan adalah harga purata indeks RTS untuk jam terakhir pada hari terakhir perdagangan dalam kontrak niaga hadapan.

Untuk bekerja dengan niaga hadapan pada Indeks RTS, ia patut menghubungi jadual sebut harga, jadual harga dan bilangan urus niaga yang diadakan.

Alat utama untuk menubuhkan keadaan pasaran sebenar ialah jadual harga dan bilangan urus niaga yang diadakan, ia digunakan sejak 2014. Pangkalan ini juga dianggap mengubah harga minyak.

Kontrak niaga hadapan mengenai Indeks RTS secara langsung berkaitan dengan penunjuk pertukaran MICEX RTS, saham yang paling milik syarikat domestik, oleh itu, untuk mengawal perdagangan, jadual harga MICEX dan jadual RTS dimaksudkan.

Untuk perdagangan di bursa saham, graf di atas akan memerlukan, alat untuk menganalisis dan cepat melakukan transaksi dalam perdagangan saham dan jadual kawalan transaksi perdagangan.

Dengan peraturan asas untuk pelabur baru, anda boleh menemui petunjuk yang berguna .ru / kepercayaan-Pengurusan / Novice-Investors »\u003e di sini.

Dolar niaga hadapan untuk ruble

Peniaga Maksimum Pedagang membayar dagangan dalam sepasang dolar / ruble - penunjuk bagaimana ekonomi Rusia terasa bersama dengan harga minyak.

Kontrak niaga hadapan untuk dolar kepada ruble menanti mata wang berhubung dengan ruble. Hadapan ini bukan sahaja membolehkan pendapatan, tetapi risiko mata wang yang lancar.

Penjualan kontrak niaga hadapan dalam sepasang ruble dolar perlu dijalankan dengan risiko kemungkinan kejatuhan kursus, pembelian - apabila kursus itu dirawat. Proses ini agak serupa dengan operasi pertukaran mata wang dalam bank, membeli dan menjual mata wang.

Kelebihan Perdagangan Mata Wang di Bursa Saham:

• kursus di bursa saham sentiasa lebih menarik daripada di bank;
• pembidaan berlaku melalui Internet;
• niaga hadapan boleh dibuat hanya 10-20% daripada jumlah kontrak, dan segala yang lain selama beberapa hari.

Harus diingat bahawa apabila mengambil kira risiko, perhatian akan sentiasa memberi perhatian kepada harga minyak, pada masa transaksi.

Sekiranya peniaga percaya bahawa kursus, sebagai contoh, dolar akan berkembang, maka ia memperoleh masa depan dolar, dan jika dolar mula berkembang, niaga hadapan tumbuh dengannya, dan oleh itu, peniaga menerima keuntungan. Sekiranya sebaliknya, maka perlu menjual kontrak niaga hadapan.

Di bursa saham, anda sentiasa boleh menempah mata wang yang menarik untuk transaksi di masa depan. Dalam kes kadar pertumbuhan, sebagai contoh, dolar, kontrak niaga hadapan dolar harus dibeli. Dengan peningkatan kadar dolar, peniaga menerima pendapatan.

"Kami juga ingat bahawa terdapat pergantungan langsung antara petikan ruble dan indeks minyak. Jika minyak lebih murah, ruble lebih murah.

Apabila membina jadual niaga hadapan, sesi sehari diambil, dan ia menentukan perbezaan antara pesongan maksimum dan minimum setiap hari.

Grafik nisbah harga dan bilangan urus niaga yang diadakan pada dolar kontrak niaga hadapan kepada ruble mempunyai jawatan yang pendek jadual Si. .

Tentukan dinamika dan meramalkan kos mata wang lebih mudah daripada petunjuk stok. Mata wang lebih mudah terdedah kepada ayunan dan bukannya indeks RTS, yang mungkin tidak berubah dalam masa yang lama. Melalui kontrak mata wang, anda boleh mendapatkan keuntungan yang tinggi.

Dengan bantuan kontrak pertukaran asing, peniaga swasta dapat melindungi simpanan mereka melalui kepelbagaian, serta keuntungan terhadap perubahan dalam kadar pertukaran mata wang.

Korelasi antara aset

Terdapat nisbah yang bertentangan dengan harga kontrak niaga hadapan kepada Indeks RTS. Apabila penurunan yang jelas dalam nisbah nisbah harga dan bilangan urus niaga pada transaksi niaga hadapan dolar diperhatikan peningkatan dalam kontrak niaga hadapan RTS.

Petunjuk niaga hadapan SI boleh dianalisis mengikut grafik bahagian MICEX antarabangsa, kerana Ekonomi komoditi domestik berkaitan dengan dolar.

Korelasi antara ruble jadual dolar dan kursus jualan minyak adalah berkadar secara langsung. Dengan penurunan dalam satu penunjuk, satu lagi penurunan. Mengurangkan petikan minyak sering ditentukan oleh berita yang dikeluarkan pada malam.

Sebagai tambahan kepada minyak, terdapat juga hubungan dengan kursus penjualan emas.

Sekiranya anda mempunyai keinginan untuk mula bekerja dengan kontrak niaga hadapan, anda harus menghubungi pakar yang berkelayakan dalam syarikat broker. Di sana anda akan dapat menasihati tentang pilihan dan komisen perkhidmatan.

Untuk mengesan perubahan dalam kursus dalam talian, memerlukan program khas.

Anda dengan setia,
Penasihat kewangan bebas
Olga Polyakova.

Dari 14 September 2017, peserta perdagangan di pasaran semasa pertukaran Moscow akan tersedia untuk perdagangan pilihan mingguan untuk kontrak niaga hadapan untuk pasangan mata wang "Dolar AS - Ruble Rusia". Alat baru akan melengkapkan garis pilihan bulanan dan suku tahunan untuk aset asas ini. Ini dilaporkan kepada Mosbirja.

Siri baru alat akan ditambah kepada lelongan dua minggu sebelum tamat tempoh tamat tempoh mereka (tamat tempoh). Tempoh kesahihan pilihan mingguan akan tamat tempoh setiap hari Khamis. Pada masa yang sama, pada tarikh tamat tempoh bulanan atau suku tahunan, siri mingguan tidak akan bermula dalam perdagangan. Pendedahan pertama yuran penebangan mingguan untuk beberapa "dolar AS - Ruble Rusia" akan diadakan pada 28 September 2017.

Langkah langkah akan menjadi 250 mata, pelbagai serangan dalam lelongan: ± 10% dari sisi tengah.

---
Mungkin langkah depan dan pilihan seterusnya untuk Bitcoin?!)

• pasukan khas:

• Kata kunci:

• komen
• Komen (13)

Mula berdagang. Kami menerima kerugian pertama untuk sebab-sebab teknikal: aplikasi tidak memenuhi, permohonan itu tidak tepat pada masanya, dsb.

Deposit kami menyelamatkan apa pemaju, dengan betul berfungsi dengan betul dari sistem penutupan robot. Mereka. sebaik sahaja situasi yang tidak dapat difahami, sebagai contoh, kami tinggal di kedudukan hanya pada satu kontrak, robot segera menutup semua jawatan, Saya diperiksa semula, sama ada segala-galanya ditutup, dos (jika perlu) dan dimatikan.

Oleh itu, pada penyebaran perdagangan kami debug pelaksanaan kami. Pelaksanaan telah dibahagikan. Tiada masalah lagi dengan bahagian teknikal.

Masalah bermula dengan strategi itu sendiri. Selama beberapa hari berturut-turut, kami tidak membuat tawaran sama sekali, walaupun robot itu bekerja. Migrasi parameter, robot mula membuat 1-2 kalangan (dibeli-dijual atau dijual-dibeli) sehari.

Mula memahami ... digambarkan: ternyata berkesan itu oleh kerana kecairan yang rendah pada niaga hadapan kedua, kami tidak menjual sisihan piawaiMalah, kita hanya mempunyai cukup banyak sebut harga yang baik, jika aplikasi sedemikian dalam kaca muncul, dan apabila sebut harga yang baik muncul di arah yang lain, kedudukannya ditutup.

• Kata kunci:

Dengan banyak permintaan untuk pembaca, kami meneruskan topik pelaburan dan spekulasi dalam pasaran saham. Hari ini dalam artikel kami akan bercakap tentang derivatif, alat terbaik untuk spekulasi mengenai perjalanan mata wang. Jangan takut perkataan yang dahsyat ini, kerana selepas artikel ini, anda akan menangani konsep tidak lebih buruk daripada mana-mana peniaga profesional. Sila ambil perhatian bahawa ia bukan untuk mendapatkan wang. Artikel ini semata-mata kognitif.

Oleh itu, untuk permulaan, anda harus mempunyai pemahaman mengenai bahagian-bahagian utama pertukaran Patriotik Moscow kami.

Anda boleh mengikuti data ini pada mod dalam talian di halaman utama dari pertukaran laman web http://moex.com/

Seperti yang anda lihat, pasaran saham, yang merangkumi saham, bon dan didagangkan di bursa saham, hanya 25%. Perolehan Daytime yang setanding menduduki pasaran yang mendesak, yang termasuk perdagangan pada niaga hadapan dan pilihan (dalam satu perkataan derivatif). Dan sebahagian besar daripada 50% menduduki pasaran pertukaran asing, yang tidak menghairankan, kerana operasi asas antara bank dalam mata wang adalah dalam bahagian ini. Tetapi kembali kepada topik jawatan, kepada pasaran yang mendesak, seperti dalam bahagian ini terdapat kelebihan yang sangat besar ke atas pasaran pertukaran asing. Kami akan mengisi lebih terperinci mengenai niaga hadapan, kerana pilihan adalah alat yang agak rumit untuk lelaki biasa, dan pilihan digunakan terutamanya oleh pemain pasaran profesional.

Kontrak niaga hadapan adalah alat derivatif untuk pembelian dan penjualan aset asas, yang mungkin bertindak sebagai indeks, tindakan, pasangan mata wang atau barangan (minyak, emas, dll.), Yang mempunyai dua parameter mandatori - harga dan tempoh pelaksanaan (bekalan). Sebagai contoh, pertimbangkan niaga hadapan dolar.

Setiap kontrak mempunyai nama ringkasnya sendiri (Futures Si - Dollar, EU - untuk euro) dan tarikh tamat tempohnya. Di bawah parameter utama kontrak, untuk kemudahan saya memperuntukkan mereka yang akan kita pertimbangkan:

Mengenai niaga hadapan saham diniagakan didagangkan oleh banyak. Satu banyak niaga hadapan dolar adalah 1000 dolar, jadi sebut harga 66782 rubel bersamaan dengan 1000 dolar.

Apakah istilah kontrak, yang dinyatakan dalam nama ringkas kontrak niaga hadapan SI-3.15? Jika anda berfikir bahawa pada masa akan datang dolar akan dikenakan ke atas harga semasa, maka anda membeli 66782 rubel pada harga semasa dan menganggap anda lupa untuk seketika. Memandangkan setiap masa depan mempunyai kehidupan sendiri, maka pada 16 Mac (Hari Tamat) Kontrak semasa anda akan menamatkan kewujudannya dan jika harga purata (iaitu, seperti yang dinyatakan dalam parameter, harga purata dalam selang masa 12.25-12.30 per MSK) Ia akan menjadi 70,000, maka anda akan menerima keuntungan sebanyak 3218 rubel setiap lot). Dalam erti kata lain, anda membeli pada awalnya pada harga masa depan 66782, kerana pasaran menganggap bahawa ini adalah harga seperti harga pada 16 Mac.

Kontrak niaga hadapan boleh dikira seperti dalam contoh kami dan dibekalkan. Jika niaga hadapan dolar akan dihantar, maka pada 16 Mac, 1000 dolar jatuh ke akaun mata wang anda dengan harga 66.78, anda boleh segera menjualnya pada harga 70 di bahagian Mata Wang MICEX dan akan menerima keuntungan sebanyak 3218 rubel. Ini adalah bagaimana ia berlaku dengan niaga hadapan penghantaran, termasuk semua kontrak niaga hadapan, di mana tindakan aset asas (Gazprom, Sberbank, dll.).

Anda tidak perlu memastikan ini sehingga 16 Mac, anda boleh menjualnya pada bila-bila masa. Dan kita masih perlu mengatakan bahawa hasilnya oleh transaksi tidak dibentuk pada masa menutup transaksi, seperti yang berlaku dalam stok. Kontrak niaga hadapan mempunyai pengiraan harian hasil pada akhir sesi dagangan pada 13.45 dan 18.30 pada MSC (hari dan penjelasan malam), jadi akaun akan berubah setiap hari. Ini, dengan cara ini, adalah ciri yang sangat penting dalam pasaran tetap.

Sekiranya anda pada awalnya merancang untuk menyimpan "Dibeli" dolar lebih lama daripada sehingga 16 Mac, berikut adalah dua pilihan: sama ada anda pergi ke kontrak seterusnya pada 16 Mac, ia akan menjadi SI-9.15, atau pada mulanya anda boleh membeli kontrak September. Dalam setahun, hanya empat tamat tempoh (Mac, Jun, September dan Disember).

Sekarang mari kita berurusan dengan "ekonomi" transaksi kami. Dan di sini bermula yang paling menarik.

Seperti yang dapat dilihat dari jadual parameter niaga hadapan, terdapat parameter yang sangat penting seperti peruntukan yang dijamin (pergi), iaitu. Ini adalah wang yang dibekukan dari pertukaran dari akaun anda. Dalam contoh kami, niaga hadapan dolar adalah 8086 rubel. Akibatnya, anda membeli $ 1,000 untuk 66782, dan "membayar" hanya 8086 rubel. Selebihnya wang tunai akan kekal di akaun anda. Secara teknikal, anda mempunyai bahu 8 kali ganda, dengan kata lain, anda boleh mengatakan bahawa anda membeli "dengan kredit."

Saiz bahu \u003d 66782 RUB. / 8086 RUB \u003d 8.25

Tetapi apa yang paling penting adalah bahu percuma! Anda tidak membayar sesen untuk marginitas ini, kerana ia akan dengan pembelian saham atau mata wang di bahagian Mata Wang MICEX.

Kami meneruskan "ekonomi" kami. Jika anda membeli 1 lot di bahagian mata wang MICEX, maka anda akan menggunakan 100% daripada dana anda. Akibatnya, keuntungan dari urus niaga berjumlah kira-kira 5%.

Keuntungan pada mata wang MICEX Seksyen \u003d 3218 Rubles / 66782 RUB \u003d 4.8%

Tetapi dalam contoh kami, keuntungan akan lebih tinggi, kerana kami menggunakan "kesan bahu". Selepas membeli 1 lot, seperti yang anda tahu, bursa saham "membeku" 8086 rubel sebagai pergi. Selanjutnya, mengingat bahawa hasilnya disebabkan oleh pergerakan perubahan sebut harga setiap hari, kursus itu mungkin jatuh, jadi mesti ada rizab di akaun, contohnya, 20 ribu rubel. Dana lain 38696 RUB. Kita boleh menggunakan tujuan lain yang dimaksudkan.

Keuntungan pada pasaran derivatif \u003d 3218 Rubles / (8086 + 20 000) RUB \u003d 11.4%

Adakah anda memberitahu saya apa lagi untuk mengambil kira komisen untuk transaksi? Hakikatnya adalah begitu kecil sehingga tidak sepatutnya diambil kira dalam pengiraan. Suruhanjaya Tengah dalam broker untuk operasi adalah 2 rubles per lot (kontrak). Seperti yang anda faham, kos keseluruhan transaksi akan sama dengan hanya 4 rubel!

Anda harus memberi amaran kepada anda dari kesilapan itu bahawa semua "pelabur" yang canggih. Memandangkan bahu bebas dan rendah, peserta yang baru dicipta memasuki perjanjian mengenai semua dana yang ada, iaitu. Dalam contoh kami, adalah mungkin untuk membeli 8 kontrak yang bersamaan dengan 8,000 dolar. Ia sangat berbahaya dan, sebagai peraturan, selalu membawa kepada kerugian yang besar, jadi saya sangat mengesyorkan menggunakan bahu pertama maksimum.